Impara come usare Stop Loss e Take Profit


9 minuti di lettura

La gestione di stop-loss e take-profit (SL / TP) è uno dei concetti più importanti del Forex. La profonda comprensione dei principi e dei meccanismi sottostanti è essenziale per il trading FX professionale.

Lo Stop-loss è un ordine che tu, come trader, invii al tuo broker Forex per limitare le tue perdite in una particolare posizione aperta. Take-profit funziona allo stesso modo, consentendo di bloccare il profitto quando viene raggiunto un determinato livello di prezzo. SL / TP è, quindi, utilizzato per uscire dal mercato. Preferibilmente, nel modo giusto e al momento giusto. Esistono diverse strategie, rendendo più difficile il processo decisionale, ma anche offrendo al trader ulteriori opportunità.

Il menu di personalizzazione SL / TP è accessibile nell'angolo in alto a destra

Apertura degli ordini stop-loss

Che cos'è uno stop-loss e perché qualcuno dovrebbe usarlo nel trading? Aprendo un ordine stop loss si determina la quantità di denaro che si è disposti a rischiare in un caso di ogni particolare affare.

La piattaforma di trading IQ Option calcola l'importo indicato come percentuale dell'investimento iniziale.

Tagliare le perdite al momento giusto è un'abilità che tutti i trader devono imparare prima o poi se vogliono raggiungere un certo grado di successo. I trader professionisti credono che sia saggio regolare gli stop loss alle condizioni di mercato, non solo la quantità di denaro che si è disposti a sacrificare. Prendere in considerazione anche l'analisi tecnica può essere pratico. E ricorda, la maggior parte degli operatori concorda: è fondamentale sapere quando uscire dal commercio anche prima di aprire una posizione.

Esistono tre modi principali per determinare i punti ottimali di stop loss:

  1. Stop percentuale. Determina la posizione di stop loss in base alla quantità di capitale che sei disposto a rischiare in ogni momento specifico. Lo stop-loss in questo caso dipenderà molto dal capitale totale e dalla quantità di denaro investito. Ricorda che gli esperti sostengono di allocare non più del 2% del capitale di trading in un unico accordo.
  2. Stop grafico. Questo metodo è più orientato all'analisi tecnica rispetto agli altri. Risulta che i livelli di supporto e resistenza possono anche aiutarci a determinare i punti SL / TP ottimali. Impostare lo stop-loss oltre i livelli di supporto / resistenza è un modo per farlo. Quando il mercato è al di fuori di queste aree, ci sono buone probabilità che la tendenza continui a lavorare contro di te. È tempo di prendere ciò che resta del tuo investimento.
  3. Volatility Stop. La volatilità è qualcosa che i commercianti non vogliono perdere. Può differire notevolmente da asset a asset, producendo così un enorme impatto sui risultati di trading. Sapere quanto una coppia di valute o uno stock può muoversi contribuirà notevolmente a determinare i punti ottimali di stop loss. Le attività volatili possono richiedere una maggiore tolleranza al rischio e quindi maggiori livelli di stop loss.

Bollinger Bands è un indicatore utilizzato per stimare la volatilità del mercato

Può essere una buona idea modellare il tuo sistema SL / TP, combinando diversi approcci. Si basa sulla tua strategia di trading e sulle condizioni del mercato.

Utilizzando SL / TP non si accetta l'obbligo di attendere fino al raggiungimento del livello di prezzo predeterminato. Sentiti libero di chiudere un accordo nel caso in cui il mercato mostri un'azione di prezzo sfavorevole. Ma allo stesso tempo non lasciare che le tue emozioni intervengano. Hai mai notato quanto può essere devastante il trading emozionale? Lo stesso accade quando posizioni un ordine stop-loss e non dai alla tua strategia di trading abbastanza tempo per convalidare se stessa.

Stop-loss non è semplicemente il punto di uscita, un buon stop-loss è impostato per diventare un "punto di invalidazione" della tua attuale idea di trading. In altre parole, dovrebbe dimostrare che la strategia scelta non funziona. Altrimenti potrebbe essere una buona idea aspettare.

Apertura degli ordini take-profit

Stop-loss e take-profit funzionano più o meno allo stesso modo ma i loro livelli sono determinati in modo diverso. I segnali di stop-loss hanno lo scopo di minimizzare le spese di un trade infruttuoso, mentre Gli ordini take-profit offrono ai trader l'opportunità di prendere i soldi al picco dell'affare.

Prendere profitto al momento giusto è importante quanto impostare segnali di stop-loss ottimali. Il mercato oscilla sempre e ciò che sembra una tendenza positiva può trasformarsi in una recessione in pochi secondi. Alcuni direbbero che è sempre meglio ottenere profitti rispettabili ora che aspettare e rischiare di perdere i potenziali guadagni. Nota che non lasciare che i tuoi guadagni crescano abbastanza e chiudere l'affare prematuramente non è neanche buono, poiché mangerebbe una parte del potenziale profitto. Aspettare troppo a lungo può essere ugualmente dannoso.

L'arte degli ordini take-profit è scegliere il momento giusto e chiudere l'affare prima che la tendenza stia per invertire. Gli strumenti di analisi tecnica possono essere di grande aiuto nel determinare i punti di inversione. Scegli tra Bollinger Bands, Relative Strength Index o Average Directional Index. Questi indicatori funzionano meglio ai fini della gestione SL / TP.

RSI può aiutare a determinare posizioni di take-profit ottimali

Alcuni trader raccomandano l'utilizzo di un rapporto rischio / rendimento 1: 2. In tal caso, anche se il numero di perdite è uguale al numero di operazioni riuscite, si otterrebbe comunque un profitto nel lungo periodo. Prendi in considerazione la possibilità di trovare un rapporto rischio / rendimento ottimale, che soddisfi la tua strategia personale e ricorda che non ci sono regole universali che funzionerebbero per ogni bene e ogni commerciante.

Cose da ricordare

Tieni presente che SL / TP è solo l'ennesimo strumento nel tuo ricco portafoglio di trading. Le capacità di trading non si limitano al corretto utilizzo di indicatori e ordini stop-loss / take-profit. Non lasciare che nessun sistema automatico funzioni per te. Piuttosto fare affidamento su di esso al fine di ottenere un migliore controllo dei tuoi affari ed emozioni. Potrebbe essere necessario un po 'di tempo per apprendere le basi degli ordini SL / TP ma, una volta terminato, ti rimane un'altra competenza di trading indispensabile.

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NOTA: questo articolo non è un consiglio di investimento. Qualsiasi riferimento a movimenti o livelli storici dei prezzi è informativo e basato su analisi esterne e non garantiamo che tali movimenti o livelli possano ripetersi in futuro.
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Fonte: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2018-12-05 15:00:53

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